กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-ASIANBOND-A

กองทุนเปิดเคแทม ตราสารหนี้เอเชีย (ชนิดสะสมมูลค่า)

10.1474
+ 0.0694% + 0.6886%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
10.1982
ราคาขาย
10.1474
ราคารับซื้อคืน
51,884,553.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 17/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I”  ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมหลัก AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
ISIN กองทุนรวมหลัก LU1196531773
บริษัท (กองทุนรวมหลัก) AXA Funds Management S.A.
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีนโยบายการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุกและไม่อิงกับดัชนีอ้างอิงใดๆ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งออกโดยรัฐบาล บริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supra-national entities) และเสนอขายในสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก (Hard currency)
 
กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable debt securities) ในภูมิภาคเอเชีย
 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในสกุลเงินท้องถิ่น (Local currency) ไม่เกินร้อยละ 15 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยนอกเหนือจากนั้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้จีนที่ซื้อขายในต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน (Offshore RMB) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถือครองโดยกองทุนจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี หรือต่ำกว่า
 
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Sub-investment grade) อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย Standard & Poor’s ที่ระดับ CCC+ หรือต่ำกว่า หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่เทียบเท่ากันโดย Moody’s หรือ Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือที่ใช้จะอิงจากระดับที่ต่ำกว่าระหว่าง 2 อันดับความน่าเชื่อถือ หรืออิงจากระดับที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 จาก 3 อันดับความน่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับว่ามีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งหมดกี่อันดับ ทั้งนี้ หากตราสารหนี้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่เทียบเท่ากันแทน สำหรับกรณีที่ตราสารหนี้ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลงจนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น ตราสารหนี้ดังกล่าวจะถูกขายออกไปภายใน 6 เดือน
 
กองทุนอาจถือครองตราสารหนี้ที่ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลงสู่ระดับที่มีปัญหา (Distressed securities) หรือระดับที่ผิดนัดชำระหนี้ (Defaulted securities) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าการถือครองตราสารหนี้ดังกล่าว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงทุน และตราสารหนี้ดังกล่าวคาดว่าจะถูกขายภายในระยะเวลา 6 เดือน นอกเสียจากว่าจะมีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่ทำให้ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถขายตราสารหนี้ดังกล่าวออกไปได้
 
การคัดเลือกตราสารหนี้ที่จะไปลงทุนนั้น ไม่ได้จำกัดหรือขึ้นอยู่กับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่มีการประกาศเป็นสาธารณะเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือภายในบริษัท หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดด้วย และการตัดสินใจที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ของทางผู้จัดการกองทุนด้วยเช่นกัน
 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ (Sovereign debt securities) ไม่เกินร้อยละ 100 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่กองทุนจะไม่ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือรับรองโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้น)ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Sub-investment grade)
 
กองทุนอาจลงทุนใน Contingent convertible bonds (CoCos) ไม่เกินร้อยละ 5 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารในตลาดเงิน (Money market instruments) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS และ/หรือ UCIs ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่สอดคล้องกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ข้างต้น และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย AXA IM group ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ UCITS หรือ UCIs
 
ผู้จัดการกองทุนจะพยายามลงทุน ให้กองทุนได้รับการจัดอันดับด้าน ESG สูงกว่า ดัชนี J.P. Morgan Asia Credit Markets (JACI) ทั้งคะแนน ESG ของกองทุนและองค์ประกอบของพอร์ตเมื่อเปรียบเทียบนี้คำนวณจาก ฐานถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก วิธีการให้คะแนน ESG โดยอธิบายไว้ใน https://www.axa-im.com/responsibleinvesting/framework-and-scoring-methodology ดัชนีข้างต้นเป็นดัชนีตลาดแบบกว้างๆ ที่จะไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาพิจารณาในองค์ประกอบหรือวิธีการคำนวณ การวิเคราะห์ด้าน ESG จะครอบคลุมการลงทุนในพอร์ตอย่างน้อย 75% ของมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สุทธิ
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.5885) 1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ  0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145)1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1 
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้           98.69
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           2.84
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -1.53
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน AXAAIALX : AXA World Funds - Asian Short Dur 98.69
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน AXAAIALX : AXA World Funds - Asian Short Dur (AXAAIALX)
    ISIN code : LU1196531773
    Bloomberg code : AXAAIAU LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -4.11 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    92.42 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.03 เท่า

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-ASIANBOND-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-ASIANBOND-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2.08 2.60 - 1.44 1.64 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 1.40 2.02 - 1.47 1.66 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 1.80 2.49 - 1.53 1.73 -
ย้อนหลัง 1 ปี 3.64 6.07 - 1.51 1.80 -
ย้อนหลัง 3 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 0.19 5.05 - 2.40 2.64 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-ASIANBOND-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-ASIANBOND-A Benchmark 1 Benchmark 2
2566 0.72 5.76 - 2.30 2.68 -
2565 -2.39 1.16 - 4.13 3.60 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00 หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล