กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-GMO-A
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด |
| กองทุนรวมหลัก | JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0248010471 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
ลงทุนในตราสารทุน ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Index) หลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible Securities) ตราสารหนี้ เงินฝากสถาบันการเงินและตราสารตลาดเงินโดยตรงหรือผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยผู้ออกหลักทรัพย์เหล่านี้อาจอยู่ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจลงทุนในประเทศจีนผ่าน Shanghai-Hong Kong Stock Connect program กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือกองทุนมีการจัดสรรการลงทุนที่ยืดหยุ่น กองทุนอาจใช้กลยุทธ์ Long และ Short (โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน) ในการจัดสรรการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ สภาวะตลาดและโอกาสในการลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป สัดส่วนในการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและอาจเน้นลงทุนในตลาดอุตสาหกรรมหรือสกุลเงินขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในช่วงเวลานั้น ๆ กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยตราสารดังกล่าวอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินไม่ได้จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนแต่รวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและอื่น ๆ ด้วย กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินต่าง ๆ และอาจจะมีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วย |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | EUR |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ครั้งแรก 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.675% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.6687% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1(ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%1) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : JPMECAA LX Ticker กองทุน : KTAGMOA TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม 100.67เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 1.73
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น -2.40
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน JPM Global Macro Opportunities Fund I Acc EUR | 100.67 |
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน JPM Global Macro Opportunities Fund I Acc EUR (JPGMIALX)
ISIN code : LU0248010471
Bloomberg code : JPGMIAE LX
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
Maximum Drawdown-18.50 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging94.38 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.15 เท่า
ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่
(3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|---|
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GMO-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GMO-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 2.92 | 0.16 | - | 5.56 | 2.62 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 2.69 | -0.11 | - | 6.71 | 0.65 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 1.79 | -0.94 | - | 5.89 | 1.11 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 0.10 | -1.89 | - | 6.36 | 4.82 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -4.77 | -5.59 | - | 7.44 | 7.47 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 0.11 | -1.38 | - | 6.93 | 7.17 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 1.15 | -2.90 | - | 6.93 | 6.68 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GMO-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GMO-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | -3.76 | -1.84 | - | 9.37 | 9.55 | - |
| 2565 | -12.61 | -13.20 | - | 7.28 | 7.51 | - |
| 2564 | 4.41 | 1.02 | - | 5.59 | 6.19 | - |
| 2563 | 12.61 | 8.75 | - | 6.35 | 7.11 | - |
| 2562 | 1.45 | -9.49 | - | 4.71 | 4.94 | - |
| 2561 | -2.75 | -5.22 | - | 6.16 | 5.58 | - |
| 2560 | 16.58 | 2.89 | - | 9.04 | 6.07 | - |
| 2559 | -5.95 | -5.68 | - | 5.74 | 6.60 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต