กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-MFE-A

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

12.1292
-0.0618% -0.5069%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
12.2506
ราคาขาย
12.1292
ราคารับซื้อคืน
615,204,137.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 17/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ Architas Flexible Equity ในหน่วยลงทุนชนิด Class R (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุนรวมหลัก Architas Flexible Equity
ISIN กองทุนรวมหลัก IE00BZ127Z37
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) Architas Multi-Manager Europe Limited
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)		 มีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ แสวงหาผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได้ บนความผันผวนระดับปานกลางถึงสูง โดยจะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทตราสารทุน ทั้งนี้ กองทุนมีเป้าหมายที่จะถือครองสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อย 50% และไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหน่วยลงทุนประเภท CIS โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของตลาด เพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ผ่านการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพย์ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยหน่วยลงทุนประเภท CIS ที่ลงทุนนั้น จะมีการลงทุนที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และ/หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารตลาดเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดัชนีอ้างอิงทางการเงินและ / หรือสกุลเงินต่าง ๆ
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
(ในรูปสกุลเงินบาท)		 ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 14.00 น.
บริษัทจัดการ, บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+6
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.4231% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี1 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : ARFERRU:ID
Ticker กองทุน : KTMFEAT:TB

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน           98.65
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           1.69
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -0.34
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน Architas Flexible Equity R USD 98.65
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Architas Flexible Equity R USD (ARFERRID)
    ISIN code : IE00BZ127Z37
    Bloomberg code : ARFERRU ID

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -28.01 %
  • Recovering Period
    2 ปี 11 เดือน
  • FX Hedging
    93.54 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.05 เท่า
  • Sharpe Ratio
    0.94
  • Alpha
    N/A
  • Beta
    N/A

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-MFE-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-MFE-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 8.32 - - 13.49 - -
ย้อนหลัง 3 เดือน 3.05 - - 15.28 - -
ย้อนหลัง 6 เดือน 4.81 - - 14.82 - -
ย้อนหลัง 1 ปี 11.87 - - 13.11 - -
ย้อนหลัง 3 ปี -2.93 - - 16.88 - -
ย้อนหลัง 5 ปี 5.46 - - 18.52 - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 2.50 - - 17.37 - -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-MFE-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-MFE-A Benchmark 1 Benchmark 2
2566 7.79 - - 12.62 - -
2565 -22.16 - - 22.88 - -
2564 15.98 - - 11.78 - -
2563 13.21 - - 26.61 - -
2562 16.13 - - 10.25 - -
2561 -15.67 - - 11.69 - -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล