กองทุนรวมต่างประเทศ

KTPCRED-UI-R

กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

9.4402
+ 0.5742% + 6.4764%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
1,991,323,936.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2567

ข้อมูลทั่วไป

“กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน”

 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอื่นๆ ที่มีนโยบายลงทุนใน private credit, กองทุนรวมฟีดเดอร์
ระดับความเสี่ยงกองทุน 8+
นโยบายการลงทุน
  • เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Ares Strategic Income Offshore Access Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I UD เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะลงทุนในกองทุน Ares Strategic Income Fund (กองทุนอ้างอิง) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I อย่างน้อย 95% ของทรัพย์สินของกองทุน
  • กองทุนอ้างอิงประสงค์ที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ออกโดยตรง (Originated assets) ได้แก่ สินเชื่อที่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิลำดับที่หนึ่ง (First lien senior secured loans) สินเชื่อที่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิลำดับที่สอง (Second lien senior secured loans) สินเชื่อด้อยสิทธิมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน (Subordinated secured and unsecured loans) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated debt) และตราสารสินเชื่อประเภทอื่นๆเป็นหลัก ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกานอกตลาดหลักทรัพย์ (Private companies)
  • กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุน ไม่เกิน 50% ของ NAV
กองทุนรวมหลัก Ares Strategic Income Offshore Access Fund ซึ่งเป็นกองทุนย่อย (Sub-fund) ของ Ares Wealth Management Solutions Global Access S.C.A., SICAV-RAIF
ISIN กองทุนรวมหลัก LU2708805176
Alternative Investment Fund
Manager (AIFM)
(ผู้บริหารจัดการกองทุน)		 Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
กลยุทธ์การลงทุน
(กองทุนหลัก)
 		 ภายใต้สภาวะตลาดปกติ กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะลงทุนในกองทุน Ares Strategic Income Fund (กองทุนอ้างอิง) อย่างน้อยร้อยละ 95 ของทรัพย์สินของกองทุน โดยทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับ (i) สำรองสภาพคล่องเพื่ออำนวยความสะดวกการไถ่ถอนของผู้ลงทุน ("สภาพคล่องสำรอง"); และ (ii) เงินสำรองสำหรับการชำระค่าใช้จ่าย หนี้สิน หรือภาระผูกพันอื่นของกองทุนหลัก ซึ่งในแต่ละกรณีอาจประกอบด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และ/หรือตราสารสภาพคล่อง
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ไม่ป้องกัน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 500,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน วันทำการซื้อ : บริษัทจัดการจะกำหนดให้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน และกำหนดวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นวันทำการซื้อขายแรกของทุกเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป
 
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามวันที่บริษัทจัดการกำหนด ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

วันทําการขายคืน :
กรณีแบบดุลยพินิจ : ไตรมาสละ 1 ครั้ง ได้แก่ วันทำการซื้อขายแรกของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี หรือตามที่บริษัทจัดการกําหนด หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วันทำการ โดยเป็นไปตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า  และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
 
กรณีแบบอัตโนมัติ : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+32 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ และไม่นับรวมระยะเวลาการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการโดยประมาณก่อนถึงวันที่ทำรายการขายคืน ซึ่งโดยปกติจะชำระภายใน T+5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV โดยในภาวะปกติจะคำนวณ NAV ในวันทำการซื้อขายแรกของเดือนถัดไป
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1   (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1 

ช่วงรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าของรอบเดือนมิถุนายน 2567 (ระหว่างวันที่ 6-13 มิ.ย. 67)   :
  • ยอดเงินลงทุน ต่ำกว่า 10 ล้านบาท/รายการ เรียกเก็บ 1.07%
  • ยอดเงินลงทุน ตั้งแต่ 10 ล้านบาท/รายการ แต่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท/รายการ เรียกเก็บ 0.910%
  • ยอดเงินลงทุน ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป/รายการ เรียกเก็บ 0.749%

ช่วงรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าของรอบเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป : เรียกเก็บ 1.25%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน ไม่เกิน 5.35%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) กรณีถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือน ไม่เกิน 5.35%1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 2.00%)
(ผู้ลงทุนโปรดศึกษาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม)
Bloomberg Ticker Ticker : KTPCIHR TB
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน           97.55
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           1.57
ตราสารภาครัฐและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย           1.29
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -0.41
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน Ares Strategic Income Offshore Access Fund 97.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/68 25/12/2025 1.29
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Ares Strategic Income Offshore Access Fund (ASIFOLX)
    ISIN code : LU2708805176
    Bloomberg code : ASIFIUD LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -11.48 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.00 เท่า
  • Sharpe Ratio
    N/A
  • Alpha
    N/A
  • Beta
    N/A

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTPCRED-UI-R Benchmark 1 Benchmark 2 KTPCRED-UI-R Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี - - - - - -
ย้อนหลัง 3 เดือน -7.02 - - - - -
ย้อนหลัง 6 เดือน - - - - - -
ย้อนหลัง 1 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 3 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -7.02 - - - - -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTPCRED-UI-R Benchmark 1 Benchmark 2 KTPCRED-UI-R Benchmark 1 Benchmark 2
ไม่พบข้อมูล

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด และลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัดใดได้

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล