กองทุนรวมผสม
KT-PIF-I
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 8 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| นโยบายการจ่ายปันผล | จ่าย ตามดุลยพินิจ |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก | 500,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกินร้อยละ 2.14% ต่อปี 1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 0.0749% ต่อปี 1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกินร้อยละ 0.535% ต่อปี 1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกินร้อยละ 2.001 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกินร้อยละ 2.001 |
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 90.53เงินฝากธนาคาร 4.88
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 4.33
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 0.45
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ -0.19
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.54 | |
| กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 8.99 | |
| กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ CapitaLand LTD. | 8.78 | |
| กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ | 7.92 | |
| กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ AXTRA FUTURE CITY FREEHOLD AND LEASEHOLD | 7.69 |
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
Maximum Drawdown-13.99 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging43.84 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน1.40 เท่า
ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่
(3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|---|
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-PIF-I | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-PIF-I | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 0.31 | 1.90 | - | 9.21 | 9.36 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 8.07 | 9.77 | - | 10.51 | 10.29 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 4.53 | 6.82 | - | 9.30 | 9.51 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 2.21 | 3.81 | - | 10.05 | 10.03 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -3.22 | -1.35 | - | 8.78 | 8.96 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -2.83 | -0.77 | - | 8.74 | 8.94 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-PIF-I | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-PIF-I | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | -2.36 | -4.97 | - | 9.24 | 9.45 | - |
| 2565 | -6.42 | -5.16 | - | 8.81 | 8.81 | - |
| 2564 | -0.42 | 2.04 | - | 6.82 | 7.60 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ 1.Bloomberg Singapore REIT Net Return Index (50%) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงค์โปร์ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณ 20% 2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) (50%)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต