กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

KTFIX3M2

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 (Roll Over)

12.2925
+ 0.0173% + 0.1409%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
11,170,543.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 16/03/2566
ข้อมูล ณ วันที่ 16/03/2566

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน   กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้, กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น
ระดับความเสี่ยงกองทุน 4
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ได้รับการรักษาเงินต้น และถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาถือครองตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารที่มุ่งจะให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก หรือทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับตราสารภาครัฐไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันแจ้งความจำนง และเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.

ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE  (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+1
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1 

1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • Duration (Modified)
  • Time to Maturity (TTM)
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
Unrated 0.00 0.00 0.00
BBB/BB(tha) 0.00 0.00 0.00
A/A(tha) 0.00 0.00 0.00
AA/AA(tha) 0.00 0.00 0.00
GOV/AAA/AAA(tha) 0.00 0.00 0.00
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
Unrated 0.00 0.00 0.00
BBB 0.00 0.00 0.00
A 0.00 0.00 0.00
AA 0.00 0.00 0.00
AAA 0.00 0.00 0.00
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    N/A
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.00 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    0 เดือน 5 วัน
  • Yield to Maturity
    2.05

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTFIX3M2 Benchmark 1 Benchmark 2 KTFIX3M2 Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 0.95 1.31 - 0.07 0.10 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 0.40 0.56 - 0.07 0.10 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 0.80 1.13 - 0.07 0.10 -
ย้อนหลัง 1 ปี 1.49 2.19 - 0.07 0.10 -
ย้อนหลัง 3 ปี 0.66 1.27 - 0.08 0.10 -
ย้อนหลัง 5 ปี 0.60 1.12 - 0.13 0.09 -
ย้อนหลัง 10 ปี 0.91 1.35 - 0.10 0.08 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 1.30 1.72 - 0.13 0.11 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTFIX3M2 Benchmark 1 Benchmark 2 KTFIX3M2 Benchmark 1 Benchmark 2
2566 0.91 1.66 - 0.05 0.11 -
2565 0.13 0.66 - 0.08 0.06 -
2564 0.03 0.39 - 0.14 0.03 -
2563 0.50 0.85 - 0.20 0.07 -
2562 1.25 1.73 - 0.07 0.08 -
2561 0.87 1.37 - 0.04 0.08 -
2560 1.06 1.50 - 0.05 0.07 -
2559 1.10 1.46 - 0.05 0.07 -
2558 1.52 1.76 - 0.08 0.09 -
2557 2.07 2.20 - 0.09 0.09 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (Government Zero Rate Return (ZRR) Index) อายุ 3 เดือน

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล