กองทุนรวมตราสารหนี้

KTILF

กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ

11.8389
+ 0.0030% + 0.0253%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
11.8568
ราคาขาย
11.8330
ราคารับซื้อคืน
362,492,588.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2562
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2562

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
ระดับความเสี่ยงกองทุน 4
นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารหนี้ ตราสารการเงิน  หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ที่มีผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน


 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสารภาครัฐและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย           100.31
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           0.25
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -0.56
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 12/03/2028 97.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/68 25/12/2025 1.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/68 08/01/2026 1.24
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    97.51
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    2.78
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • Duration (Modified)
  • Time to Maturity (TTM)
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
Unrated 0.00 0.00 0.00
BBB/BB(tha) 0.00 0.00 0.00
A/A(tha) 0.00 0.00 0.00
AA/AA(tha) 0.00 0.00 0.00
GOV/AAA/AAA(tha) 100.30 100.30 100.30
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
Unrated 0.00 0.00 0.00
BBB 0.00 0.00 0.00
A 0.00 0.00 0.00
AA 0.00 0.00 0.00
AAA 0.00 0.00 0.00
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -6.63 %
  • Recovering Period
    1 ปี 9 เดือน
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.12 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    2 ปี 4 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.76

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTILF Benchmark 1 Benchmark 2 KTILF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2.74 3.22 - 1.83 0.86 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 1.19 1.50 - 1.42 0.69 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 3.46 3.78 - 1.53 0.74 -
ย้อนหลัง 1 ปี 2.34 3.06 - 2.21 1.16 -
ย้อนหลัง 3 ปี 2.07 3.17 - 2.85 2.06 -
ย้อนหลัง 5 ปี 1.41 3.02 - 4.17 2.28 -
ย้อนหลัง 10 ปี 1.63 2.69 - 5.64 2.53 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 1.32 2.14 - 6.49 3.33 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTILF Benchmark 1 Benchmark 2 KTILF Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -1.81 -1.44 - 2.39 1.47 -
2565 3.25 4.26 - 3.75 2.98 -
2564 2.31 3.64 - 3.05 2.49 -
2563 0.15 5.29 - 7.28 2.78 -
2562 3.77 3.09 - 4.15 1.50 -
2561 -0.74 1.03 - 3.85 1.33 -
2560 7.61 5.33 - 7.67 1.85 -
2559 5.10 5.84 - 7.53 3.09 -
2558 -1.13 -0.38 - 8.43 4.46 -
2557 6.74 6.11 - 7.38 3.26 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนของ Bloomberg Barclays Thailand Government Inflation-Linked All Maturities TRI คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล