กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

KTSIV3M1

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 1 (Roll Over)

12.7026
+ 0.0180% + 0.1419%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
28,110,340.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 16/03/2566
ข้อมูล ณ วันที่ 16/03/2566

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน   กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
ระดับความเสี่ยงกองทุน 4
นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ภาครัฐที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย หรือเงินต้นสูง และ/หรือเงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะกำหนดวันแจ้งความจำนง และเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+1
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1284%ต่อปี1 

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย           98.62
เงินฝากธนาคาร           1.51
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ           -0.14
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/68 16/10/2025 98.62
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    98.62
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • Duration (Modified)
  • Time to Maturity (TTM)
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
Unrated 0.00 0.00 0.00
BBB/BB(tha) 0.00 0.00 0.00
A/A(tha) 0.00 0.00 0.00
AA/AA(tha) 0.00 0.00 0.00
GOV/AAA/AAA(tha) 98.62 98.62 98.62
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
Unrated 0.00 0.00 0.00
BBB 0.00 0.00 0.00
A 0.00 0.00 0.00
AA 0.00 0.00 0.00
AAA 0.00 0.00 0.00
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -0.07 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.00 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    0 เดือน 15 วัน
  • Yield to Maturity
    1.40

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTSIV3M1 Benchmark 1 Benchmark 2 KTSIV3M1 Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 0.95 1.92 - 0.08 0.15 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 0.40 0.83 - 0.07 0.14 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 0.80 1.65 - 0.07 0.15 -
ย้อนหลัง 1 ปี 1.49 3.26 - 0.07 0.15 -
ย้อนหลัง 3 ปี 0.66 2.51 - 0.09 0.13 -
ย้อนหลัง 5 ปี 0.62 2.37 - 0.13 0.12 -
ย้อนหลัง 10 ปี 1.04 2.39 - 0.11 0.11 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 1.51 2.75 - 0.19 0.14 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTSIV3M1 Benchmark 1 Benchmark 2 KTSIV3M1 Benchmark 1 Benchmark 2
2566 0.91 2.81 - 0.05 0.15 -
2565 0.10 2.02 - 0.08 0.10 -
2564 0.14 1.89 - 0.17 0.08 -
2563 0.53 2.20 - 0.21 0.10 -
2562 1.26 2.55 - 0.06 0.11 -
2561 1.06 2.05 - 0.07 0.10 -
2560 1.27 2.28 - 0.06 0.10 -
2559 1.40 2.28 - 0.07 0.10 -
2558 1.85 2.63 - 0.10 0.12 -
2557 2.50 3.21 - 0.11 0.13 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ คำนวณจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (Government Zero Rate Return (ZRR) Index) อายุ 3 เดือน บวกด้วยส่วนต่างของตราสารหนี้ภาคเอกชนเทียบกับพันธบัตร (Spread) ซึ่งอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล