กองทุนรวมผสม

KTWP-A

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์

9.8910
-0.0391% -0.3938%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
9.8911
ราคาขาย
9.8910
ราคารับซื้อคืน
285,696,492.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2566
ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2566

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม
ระดับความเสี่ยง 5 
นโยบายการลงทุน กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ กองทุนรวมทองคำ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะกำหนดกรอบการลงทุนในตราสารแห่งทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 64 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1
 
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน


 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน           38.02
ตราสารภาครัฐและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย           27.38
ตราสารทุน           18.58
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน           9.33
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้           3.58
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์           1.34
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           1.32
หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น           1.11
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -0.66
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน iShares MSCI All Country World ETF 6.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17/11/2027 6.31
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17/06/2043 5.34
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17/12/2028 3.81
หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมครั้งที่ 1/2566 20/04/2028 AA- 3.74
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -7.70 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    50.30 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.67 เท่า

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTWP-A Benchmark 1 Benchmark 2 KTWP-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 1.22 2.36 - 2.21 2.47 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 1.31 1.64 - 2.38 2.63 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 1.12 2.22 - 2.35 2.52 -
ย้อนหลัง 1 ปี 0.24 1.26 - 2.66 2.68 -
ย้อนหลัง 3 ปี -1.18 0.46 - 3.13 2.69 -
ย้อนหลัง 5 ปี -0.85 1.21 - 4.51 3.89 -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 0.10 2.40 - 3.94 3.40 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTWP-A Benchmark 1 Benchmark 2 KTWP-A Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -1.96 -1.66 - 3.07 2.75 -
2565 -2.56 0.84 - 3.77 2.93 -
2564 3.11 3.79 - 3.04 2.77 -
2563 -2.80 1.38 - 7.95 6.80 -
2562 3.58 6.21 - 2.60 2.20 -
2561 -2.82 0.03 - 3.15 2.55 -
2560 3.25 5.56 - 1.62 1.68 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ 1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 45% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark?to?Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 ? 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 15% 3. US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หลังหักภาษี : 10% 4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) : 20% 5. ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) : 5% 6. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) : 5%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล