กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
TOF
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน |
| ระดับความเสี่ยง | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะนำเงินไปลงทุนโดยกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ซึ่งประกอบด้วย 1. หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. หลักทรัพย์ที่จะนำเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) และที่มีแผนจะนำเข้าจดทะเบียน (Pre IPO) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต 3. หลักทรัพย์ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 10,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | - กรณีซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. - กรณีขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสารทุน 89.75เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 10.31
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น -0.06
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 10.29 | |
| หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 6.07 | |
| หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. | 5.94 | |
| หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 5.75 | |
| หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์ | 5.07 |
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
Maximum Drawdown-28.11 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX HedgingN/A
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.87 เท่า
ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่
(3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| 09/02/2566 | 22/02/2566 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 28/01/2565 | 10/02/2565 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 21/10/2564 | 28/10/2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 22/04/2564 | 28/04/2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 04/02/2564 | 10/02/2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 16/07/2563 | 22/07/2563 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 24/01/2563 | 30/01/2563 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 25/07/2562 | 01/08/2562 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 19/04/2562 | 25/04/2562 | 1.7500 บาท/หน่วย |
| 16/06/2559 | 22/06/2559 | 1.5000 บาท/หน่วย |
| 19/11/2557 | 25/11/2557 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 22/05/2557 | 28/05/2557 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 20/02/2556 | 28/02/2556 | 1.5000 บาท/หน่วย |
| 09/01/2556 | 16/01/2556 | 2.0000 บาท/หน่วย |
| 08/11/2555 | 12/11/2555 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 10/02/2555 | 20/02/2555 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 29/04/2554 | 06/05/2554 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 18/10/2553 | 22/10/2553 | 1.5000 บาท/หน่วย |
| 11/10/2553 | 15/10/2553 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 07/09/2553 | 10/09/2553 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 11/02/2553 | 15/02/2553 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 05/08/2552 | 07/08/2552 | 0.8000 บาท/หน่วย |
| 23/06/2552 | 24/06/2552 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 07/05/2552 | 11/05/2552 | 0.6000 บาท/หน่วย |
| 29/01/2551 | 31/01/2551 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 06/08/2550 | 08/08/2550 | 2.0000 บาท/หน่วย |
| 30/04/2550 | 04/05/2550 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 17/05/2549 | 23/05/2549 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 21/12/2548 | 27/12/2548 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 07/09/2548 | 13/09/2548 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 10/01/2548 | 14/01/2548 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 09/02/2547 | 16/02/2547 | 0.8000 บาท/หน่วย |
| จ่ายทั้งหมด 32 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 29.7000 บาท |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|---|
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | TOF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 0.21 | 0.62 | - | 9.86 | 5.46 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 3.69 | 1.69 | - | 9.85 | 5.72 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 2.93 | 1.36 | - | 9.89 | 5.56 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -7.50 | -3.65 | - | 10.19 | 5.84 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -2.40 | -1.14 | - | 10.38 | 5.71 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | -1.32 | 0.18 | - | 15.95 | 8.44 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 1.51 | 2.25 | - | 13.43 | 7.27 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 8.36 | 6.73 | - | 17.50 | 9.48 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | TOF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | -12.57 | -5.32 | - | 10.72 | 6.02 | - |
| 2565 | 4.07 | 1.08 | - | 10.29 | 5.81 | - |
| 2564 | 18.63 | 7.50 | - | 11.78 | 6.04 | - |
| 2563 | -9.92 | -0.66 | - | 28.48 | 14.93 | - |
| 2562 | 2.80 | 6.35 | - | 9.89 | 4.69 | - |
| 2561 | -7.71 | -3.34 | - | 12.70 | 6.06 | - |
| 2560 | 17.34 | 10.19 | - | 7.53 | 3.27 | - |
| 2559 | 13.36 | 12.40 | - | 12.84 | 7.17 | - |
| 2558 | -4.54 | -4.02 | - | 8.44 | 6.91 | - |
| 2557 | 13.47 | 12.36 | - | 8.94 | 6.48 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ คำนวณจาก 50% ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI), 25% ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก ThaiBMA Government Bond Index และ 25% ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต