กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

KSET50LTF-L

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 (ชนิด LTF)

18.8951
-0.4710% -2.4321%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
18.8952
ราคาขาย
18.8951
ราคารับซื้อคืน
615,671,211.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 15/07/2563
ข้อมูล ณ วันที่ 15/07/2563

ข้อมูลทั่วไป


“การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”
 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทกองทุนรวมดัชนีตราสารทุน(Index Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้จะพิจารณาดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 เป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) แต่จะไม่ลงทุนตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนที่เป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่นำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด 
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน **สำหรับหน่วยลงทุนชนิด LTF บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป**

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ  - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน    T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.13375% ต่อปี1 
 
 1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสารทุน           99.61
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           0.44
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -0.05
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 10.03
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. 8.88
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 8.09
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ 6.07
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย 5.41
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • หมวด
    (% NAV)
  • ทรัพยากร
    24.50
  • เทคโนโลยี
    22.02
  • ธุรกิจการเงิน
    20.30
  • บริการ
    19.95
  • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
    6.58
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -28.45 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.11 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.22
  • Alpha
    -0.64
  • Beta
    0.99
  • Tracking Error
    0.30 %

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KSET50LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2 KSET50LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 0.39 0.79 - 11.16 11.25 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 4.40 4.50 - 10.95 11.01 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 4.28 4.58 - 11.22 11.32 -
ย้อนหลัง 1 ปี -7.87 -7.33 - 11.76 11.83 -
ย้อนหลัง 3 ปี -2.18 -1.95 - 11.53 11.61 -
ย้อนหลัง 5 ปี -2.48 -2.07 - 18.61 18.76 -
ย้อนหลัง 10 ปี 0.18 1.00 - 16.04 16.29 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 4.88 6.16 - 20.04 20.48 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KSET50LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2 KSET50LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -11.19 -10.70 - 12.51 12.58 -
2565 4.67 4.20 - 10.83 10.94 -
2564 10.95 11.76 - 13.80 13.88 -
2563 -12.89 -12.41 - 33.84 34.16 -
2562 4.24 5.32 - 10.55 10.56 -
2561 -6.45 -5.23 - 13.30 13.57 -
2560 19.69 21.52 - 7.40 7.46 -
2559 21.55 22.66 - 16.28 16.85 -
2558 -16.95 -16.03 - 15.02 15.73 -
2557 16.12 16.98 - 13.84 14.38 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET50 TRI)

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล