กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)

KT-Ashares-SSF

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)

5.7826
+ 0.0059% + 0.1021%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
5.7827
ราคาขาย
5.7826
ราคารับซื้อคืน
32,414,820.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 18/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด
กองทุนรวมหลัก กองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (Class PT)
ISIN กองทุนรวมหลัก LU1997246811
บริษัท (กองทุนรวมหลัก) Allianz Global Investors GmbH
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และจะลงทุนในตราสารทุนที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การลงทุนได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนมีข้อจำกัดการลงทุน ดังนี้
  • กองทุนอาจลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)
  • กองทุนอาจลงทุนผ่านการจัดสรรโควต้าในหลักทรัพย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการ Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 69 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
  • กองทุนอาจจะลงทุนในตลาดหุ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกเหนือจากหุ้น A Shares เช่น B Shares และ H Shares ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
  • กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
  • กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพ (convertible debt securities) รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds)
  • กองทุนอาจลงทุนในกองทุนปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) ได้สูงสุดไม่เกิน 10%
  • กองทุนอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction)
  • กองทุนอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนของ GITA Restriction อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในตราสารที่ให้กรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัท (Equity Participation)
  • กองทุนอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนของ VAG Investment Restriction
  • กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อชดเชยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา (hedging) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากความแตกต่างของราคาระหว่างสองตลาดหรือหลายตลาด (arbitrage) หรือ เพื่อเพิ่มผลกำไรแม้ว่าอาจจะเพิ่มผลขาดทุนด้วย (Leverage)
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    Class PT (USD) Acc.
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 14.00 น. โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1   
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน           99.25
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           1.76
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -1.01
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน Schroder International Selection Fund China A Class Y Accumu 94.81
หน่วยลงทุน Franklin Sealand China A-Shares Fund EB Acc USD 4.44
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
    5.90
  • Hubei Dinglong Co Ltd Class A
    2.96
  • China Merchants Bank Co Ltd Class A
    2.93
  • Zijin Mining Group Co Ltd Class A
    2.91
  • Hangcha Group Co Ltd Class A
    2.88
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • Industrials
    24.81
  • Technology
    24.70
  • FinancialServices
    14.95
  • BasicMaterials
    11.08
  • ConsumerCyclical
    10.63
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • จีน
    99.20
  • ฮ่องกง
    0.80
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Schroder International Selection Fund China A Class Y Accumu (SCISCALX)
    ISIN code : LU2747266877
    Bloomberg code : SCISCAY LX Equity

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -45.10 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    49.04 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.02 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.21
  • Alpha
    -1.85
  • Beta
    0.52

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-Ashares-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-Ashares-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -3.74 -2.84 - 16.49 16.47 -
ย้อนหลัง 3 เดือน -4.61 -4.13 - 14.28 14.37 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -3.08 -2.18 - 14.13 14.10 -
ย้อนหลัง 1 ปี -15.27 -14.83 - 16.67 16.99 -
ย้อนหลัง 3 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -22.86 -21.08 - 19.60 20.41 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-Ashares-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-Ashares-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -27.42 -23.29 - 18.32 21.37 -
2565 -15.51 -17.04 - 26.77 22.25 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณ 20%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล