กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-BRAIN RMF
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุนรวม | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
| ระดับความเสี่ยง | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนผ่านโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้พัฒนาโปรแกรมการลงทุน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการคัดกรองหลักทรัพย์นั้น บริษัทจัดการได้กำหนดร่วมกับผู้พัฒนาโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนฯ (Fundamental) โดยนำข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนฯ ในอดีต และให้น้ำหนักสำคัญกับผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน เช่น คุณภาพของบริษัท ความสามารถในการทำกำไรและการเติบโต ความเสี่ยงของบริษัท เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนี้จะทำการอัพเดทข้อมูลเป็นรายไตรมาส 2. พิจารณาปัจจัยด้านสภาพคล่อง (Liquidity screening) เพื่อให้ได้กลุ่มหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มเติบโตได้ดี และมีสภาพคล่องเพียงพอ 3. หลังจากที่ได้ทำการพิจารณาตามเงื่อนไขในข้อ 1. และ 2. แล้ว จะทำการคัดกรองเพื่อให้ได้กลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนจะทำการลงทุน โดยโปรแกรมจะทำการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวผ่านกระบวนการ optimization ในทุกวันเพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุน โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ที่จะพยายามสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Positive Alpha) กอปรกับมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 4. เมื่อผ่านกระบวนการ optimization เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการ และ/หรือโปรแกรมจะทำการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามหลักทรัพย์และน้ำหนักการลงทุนที่โปรแกรมกำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจส่งคำสั่งซื้อขายผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือผ่านโปรแกรมซื้อขายแบบอัตโนมัติ (Algorithmic Execution) เพียงรายเดียว หรือหลายราย โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โปรแกรมจะมีการทบทวนการคัดกรองหลักทรัพย์ ตามข้อ 1. และ 2. เป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือผู้พัฒนาโปรแกรม และ/หรือหลักเกณฑ์การคัดเลือก คัดกรองหุ้น และ/หรือความถี่ในการปรับสัดส่วนการลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214 % ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.535 % ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายการใช้งานโปรแกรมเพื่อการลงทุน | ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.07 % ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสารทุน 80.22เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 20.10
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น -0.32
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) | 8.74 | |
| หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 8.37 | |
| หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย | 8.18 | |
| หุ้นสามัญ บมจ. ติดล้อ โฮลดิ้งส์ | 8.17 | |
| หุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 8.13 |
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
หมวด(% NAV)
-
ธุรกิจการเงิน25.73
-
ทรัพยากร18.02
-
บริการ9.61
-
เทคโนโลยี9.37
-
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง9.07
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
ผู้ออก(% NAV)
-
จำนวนผู้ออกตราสาร
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
Maximum Drawdown-38.22 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX HedgingN/A
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน4.12 เท่า
-
Sharpe Ratio-0.84
-
Alpha-4.91
-
Beta0.77
ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่
(3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|---|
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-BRAIN RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-BRAIN RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -10.36 | -1.20 | - | 11.99 | 10.82 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -5.22 | 1.70 | - | 15.46 | 11.47 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | -7.45 | 1.37 | - | 12.85 | 10.98 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -19.67 | -10.13 | - | 11.42 | 11.33 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -8.87 | -3.14 | - | 11.37 | 11.10 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | -8.07 | -0.87 | - | 16.51 | 16.78 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -6.80 | 0.11 | - | 15.83 | 16.04 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-BRAIN RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-BRAIN RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | -18.62 | -12.73 | - | 11.41 | 11.74 | - |
| 2565 | 5.01 | 3.53 | - | 11.15 | 11.02 | - |
| 2564 | 4.80 | 17.67 | - | 11.72 | 12.05 | - |
| 2563 | -15.38 | -5.24 | - | 28.76 | 29.92 | - |
| 2562 | -0.25 | 4.29 | - | 10.86 | 9.40 | - |
| 2561 | -1.89 | -3.14 | - | 12.31 | 13.89 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต