กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)

KT-GREEN-SSF

กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดเพื่อการออม)

5.9773
-0.0308% -0.5126%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
5.9774
ราคาขาย
5.9773
ราคารับซื้อคืน
3,582,595.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 18/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 03/07/2566
ข้อมูล ณ วันที่ 03/07/2566

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Energy Transition (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Class C (USD)” โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมหลัก Schroder International Selection Fund Global Energy Transition
ISIN กองทุนรวมหลัก LU2016063229
บริษัท (กองทุนรวมหลัก) Schroder Investment Management (Europe) S.A.
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก โดยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลักในการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยกองทุนจะลงทุนเฉพาะในบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการทำธุรกิจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การใช้พลังงานที่มีคาร์บอนต่ำ เช่น การผลิตพลังงานที่มีคาร์บอนต่ำ การจัดจำหน่าย การเก็บรักษา การขนส่ง และที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน ผู้จัดหาวัตถุดิบและบริษัทเทคโนโลยี
 
กองทุนอาจลงทุนในบริษัทอื่นที่ให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่าน และส่งเสริมในการทำกิจกรรมดังกล่าว
 
กองทุนจะไม่ลงทุนโดยตรงในบางกิจกรรม บางอุตสาหกรรม หรือบางกลุ่มของผู้ออกตราสาร ที่อยู่นอกเหนือจากข้อจำกัด ความยั่งยืน ตามที่กองทุนกำหนด ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มีรายได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานนิวเคลียร์
 
กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่ไม่สร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และเป็นบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของทางผู้จัดการกองทุน
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1  (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.856% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1  (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1   (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1   (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน           99.78
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           2.06
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -1.84
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน Schroder ISF Global Alternative Energy 99.78
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • United States Treasury Bills 0%
    5.74
  • First Solar Inc
    5.32
  • EDP Renovaveis SA
    4.98
  • Vestas Wind Systems AS
    4.81
  • Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A
    4.34
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • Industrials
    39.97
  • Technology
    25.30
  • Utilities
    23.89
  • BasicMaterials
    6.69
  • ConsumerCyclical
    3.73
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • สหรัฐอเมริกา
    30.67
  • ฝรั่งเศส
    12.32
  • สเปน
    10.95
  • เยอรมนี
    6.41
  • เบลเยียม
    5.86
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Schroder ISF Global Alternative Energy (SGBENTLX)
    ISIN code : LU2016063229
    Bloomberg code : SGBENTC LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -53.83 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    50.47 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.58 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.69
  • Alpha
    -2.42
  • Beta
    0.98

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-GREEN-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-GREEN-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -13.57 -13.35 - 21.93 22.22 -
ย้อนหลัง 3 เดือน -12.75 -12.57 - 21.06 21.52 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -3.18 -2.64 - 22.12 22.36 -
ย้อนหลัง 1 ปี -17.02 -15.31 - 23.69 23.95 -
ย้อนหลัง 3 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -20.41 -18.04 - 22.28 22.65 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-GREEN-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-GREEN-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -19.71 -16.05 - 22.58 23.01 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล