กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

KT-HiDiV RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

-
-
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
-
ราคารับซื้อคืน
-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ -
ข้อมูล ณ วันที่ 19/01/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 19/01/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานที่ดีมี ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์จะประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประวัติและอัตราการจ่ายเงินปันผลในอดีต พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากปันผล (Dividend Yield) ความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดฯและ/หรือ
2. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่คาดการณ์ในอนาคต พิจารณาจากโครงสร้างการเงิน ศักยภาพการจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและ/หรือ
3. สถานะการเงิน ผลประกอบการ และกระแสเงินสดทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณากรอบการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะพิจารณาถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ควบคู่ไปด้วย
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน   ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

?*รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย 8.22
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย 7.59
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 7.56
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. 7.47
หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ 6.95
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • หมวด
    (% NAV)
  • ธุรกิจการเงิน
    37.92
  • ทรัพยากร
    24.90
  • บริการ
    12.38
  • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
    9.52
  • เทคโนโลยี
    6.46
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -19.32 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.88 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.04
  • Alpha
    -5.45
  • Beta
    0.90

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-HiDiV RMF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-HiDiV RMF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2.22 5.40 -1.20 9.43 10.94 10.82
ย้อนหลัง 3 เดือน 3.71 4.37 1.70 10.75 12.58 11.47
ย้อนหลัง 6 เดือน 4.90 8.03 1.37 9.59 10.99 10.98
ย้อนหลัง 1 ปี -1.39 2.97 -10.13 9.41 10.98 11.33
ย้อนหลัง 3 ปี 0.78 5.28 -3.14 9.59 10.62 11.10
ย้อนหลัง 5 ปี 0.71 3.71 -0.87 16.27 18.99 16.78
ย้อนหลัง 10 ปี 2.42 3.65 1.72 14.15 16.95 14.45
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 3.61 4.67 3.09 14.03 16.84 14.39

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-HiDiV RMF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-HiDiV RMF Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -6.82 -1.95 -12.73 9.92 11.23 11.74
2565 2.83 7.37 3.53 9.04 9.49 11.02
2564 19.88 19.91 17.67 12.05 13.02 12.05
2563 -8.65 -7.55 -5.23 29.98 35.89 29.92
2562 1.38 2.38 4.27 9.98 10.81 9.40
2561 -9.00 -3.42 -8.10 11.97 13.71 12.05
2560 22.38 15.66 17.35 7.60 7.42 6.43
2559 13.22 27.70 23.78 14.32 18.58 14.21
2558 -4.14 -15.37 -11.23 12.94 18.25 13.73
2557 14.86 9.31 18.95 12.42 15.73 13.03

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนี SET High Dividend 30 Total Return Index ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETHD TRI)

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล