กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

RMF4

กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

12.2271
+ 0.0005% + 0.0041%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
12.2272
ราคาขาย
12.2271
ราคารับซื้อคืน
2,845,925,245.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 06/01/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 06/01/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมตลาดเงิน, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระดับความเสี่ยงกองทุน 1
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  T+1
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1 

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
*รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสารภาครัฐและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย           72.93
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน           26.00
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           1.13
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -0.06
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/90/68 09/10/2025 15.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/92/68 24/10/2025 10.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/68 30/10/2025 6.57
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)22/182/68 28/01/2026 5.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/68 06/11/2025 4.66
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    64.75
  • กระทรวงการคลัง
    8.19
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    5.17
  • บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
    4.54
  • บมจ. บ้านปู
    4.45
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • Duration (Modified)
  • Time to Maturity (TTM)
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • National
    AA-
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
Unrated 0.00 0.00 0.00
BBB/BB(tha) 0.00 0.00 0.00
A/A(tha) 16.22 16.22 16.22
AA/AA(tha) 1.31 1.31 1.31
GOV/AAA/AAA(tha) 82.45 82.45 82.45
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
Unrated 0.00 0.00 0.00
BBB 0.00 0.00 0.00
A 0.00 0.00 0.00
AA 0.00 0.00 0.00
AAA 0.00 0.00 0.00
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -0.02 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.89 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    2 เดือน 9 วัน
  • Yield to Maturity
    1.42

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
RMF4 Benchmark 1 Benchmark 2 RMF4 Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 1.41 1.53 - 0.10 0.10 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 0.53 0.60 - 0.10 0.11 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 1.06 1.17 - 0.10 0.11 -
ย้อนหลัง 1 ปี 2.05 2.27 - 0.09 0.11 -
ย้อนหลัง 3 ปี 1.06 1.33 - 0.08 0.10 -
ย้อนหลัง 5 ปี 0.78 1.12 - 0.07 0.09 -
ย้อนหลัง 10 ปี 0.90 1.36 - 0.06 0.08 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 1.19 1.71 - 0.08 0.11 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
RMF4 Benchmark 1 Benchmark 2 RMF4 Benchmark 1 Benchmark 2
2566 1.44 1.66 - 0.08 0.11 -
2565 0.30 0.66 - 0.03 0.06 -
2564 0.14 0.39 - 0.02 0.03 -
2563 0.29 0.85 - 0.02 0.07 -
2562 1.09 1.73 - 0.05 0.08 -
2561 0.78 1.37 - 0.04 0.08 -
2560 0.88 1.50 - 0.04 0.07 -
2559 0.91 1.46 - 0.05 0.07 -
2558 1.23 1.76 - 0.07 0.09 -
2557 1.95 2.20 - 0.08 0.09 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ 1.ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 70% 2.ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 15% 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ : 15%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล