ETF
GLD
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 8 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด |
| ดัชนีอ้างอิง | LBMA Gold Price AM USD |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน |
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด |
| ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) |
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด |
| ข้อมูลกองทุนรวมหลัก | กองทุน SPDR Gold Trust : Overview |
| ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD) : GLD SPDR Gold Shares (กองทุนรวมหลัก) : 2840:HK London Gold AM Fix Price/USD : GOLDLNAM:IND |
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น 100.73เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 1.85
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น -2.58
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน SPDR GOLD TRUST | 100.73 |
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน SPDR GOLD TRUST (2840)
ISIN code : US78463V1070
Bloomberg code : 2840 HK
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
Maximum Drawdown-14.14 %
-
Recovering Period8 เดือน
-
FX Hedging0.00 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.02 เท่า
ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่
(3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|---|
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | GLD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 19.35 | 19.77 | - | 12.54 | 12.55 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -0.93 | -0.81 | - | 11.40 | 11.41 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 16.57 | 16.88 | - | 13.89 | 13.90 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 24.56 | 25.26 | - | 12.05 | 12.06 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 12.40 | 13.03 | - | 11.77 | 11.79 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 11.66 | 12.61 | - | 13.48 | 13.55 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 6.49 | 7.50 | - | 12.61 | 12.54 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 3.18 | 4.16 | - | 14.26 | 14.30 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | GLD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | 12.62 | 13.25 | - | 10.45 | 10.44 | - |
| 2565 | 3.58 | 4.19 | - | 12.79 | 12.64 | - |
| 2564 | 4.93 | 5.54 | - | 12.49 | 12.16 | - |
| 2563 | 23.07 | 23.97 | - | 18.60 | 18.23 | - |
| 2562 | 7.80 | 9.96 | - | 10.51 | 10.96 | - |
| 2561 | -2.18 | -2.21 | - | 8.09 | 8.27 | - |
| 2560 | 0.37 | 1.98 | - | 9.06 | 9.59 | - |
| 2559 | 6.93 | 7.78 | - | 15.45 | 14.47 | - |
| 2558 | -2.36 | -1.51 | - | 11.80 | 12.06 | - |
| 2557 | -3.15 | -1.46 | - | 12.87 | 12.13 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ คำนวณจาก ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต