กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-CHINABOND-A
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D2” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | BGF China Bond Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0719319435 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนรวม (Total Return) สูงสุด โดยสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ประเภทตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวน หรือ ตราสารสกุลเงินท้องถิ่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ผ่านกระบวนการ/ช่องทางที่เป็นที่รู้จักอย่างดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง Chinese Interbank Bond Market, Exchange Bond Market, Quota System และ/หรือ ช่องทางการออกตราสารภายในประเทศ หรือ นอกประเทศ และ/หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่อาจมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยกองทุนอยู่ในโครงการนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้สกุลเงินหยวน (RQFII Access Fund) และเป็นกองทุน CIBM (China Interbank Bond Market Fund) และอาจลงทุนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยไม่มีข้อจำกัด ผ่านช่องทาง RQFII regime และใน CIMB ผ่านช่องทาง Foreign Access Regime และ/หรือ Bond Connect และ/หรือ วิธีการอื่นๆ ที่อาจได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลา กองทุนอาจลงทุนได้ครอบคลุมทั่วทุกหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ประเภทตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ที่รวมถึง ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (non – investment grade) (จำกัดไว้ไม่เกิน 50% ของสินทรัพย์ทั้งหมด) และกองทุนบริหารส่วนของสกุลเงินด้วยวิธีแบบยืดหยุ่น การลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Securities) ของกองทุนถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์ทั้งหมด และการลงทุนใน Contingent Convertible Bond ถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์ทั้งหมด กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อจุดประสงค์ของการลงทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) มาตรวัดการบริหารความเสี่ยงของกองทุนคือ Absolute VaR ระดับ Leverage ที่คาดหวังของกองทุนคือ 120% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.4280% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1070% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75% ของมูลค่าซื้อขาย1) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : BGRBD2U:LX Ticker กองทุน : KTCNBND:TB |
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 98.94เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 1.31
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น -0.25
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 USD | 98.94 |
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 USD (BGRBD2LX)
ISIN code : LU0719319435
Bloomberg code : BGRBD2U LX
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
Maximum Drawdown-18.33 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging50.51 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.02 เท่า
ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่
(3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|---|
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-CHINABOND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-CHINABOND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 3.20 | 4.42 | - | 4.17 | 7.05 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -0.44 | -3.89 | - | 4.43 | 6.24 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 0.52 | -1.16 | - | 3.90 | 6.32 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 5.02 | 5.99 | - | 4.64 | 7.78 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -4.36 | -1.69 | - | 6.34 | 10.80 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -3.54 | -0.32 | - | 6.17 | 10.42 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-CHINABOND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-CHINABOND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | -3.57 | -1.45 | - | 6.01 | 13.88 | - |
| 2565 | -11.12 | -8.29 | - | 7.54 | 9.21 | - |
| 2564 | 0.42 | 4.86 | - | 5.71 | 7.46 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต