กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-CSBOND-A
กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ PIMCO GIS Capital Securities Fund ในหน่วยลงทุน Class Institutional (USD) ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| กองทุนรวมหลัก | PIMCO Capital Securities Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | IE00B6VH4D24 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | PIMCO GIS Global Advisors (Ireland) Limited |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนใน Capital Securities ที่มีราคาน่าสนใจ โดยใช้หลักการจัดการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ใน Capital Securities ซึ่งหมายถึง ตราสารหนี้ (เงินกู้ที่มีทั้งการจ่ายดอกเบี้ยคงที่ หรือ ไม่คงที่) Contingent Convertible Bonds และ/หรือตราสารทุนที่ออกโดยสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร และ บริษัท ประกันภัย โดยหลักทรัพย์ที่ลงทุนจะมีทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ Investment Grade และ ต่ำกว่า Investment Grade ทั้งนี้ กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ (ไม่ว่าจะเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อการลงทุน) ซึ่งการใช้ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวจะทำให้การ Leverage เพิ่มขึ้น โดยระดับ Leverage ของกองทุนคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0% ถึง 500% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การคำนวณค่า Gross Notional Value ของตราสารอนุพันธ์ของกองทุน และมูลค่าตลาดของการลงทุนโดยตรงใดๆ คาดว่าจะมีผลรวมของทั้งสถานะ Long และ Short ไม่เกิน 700% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1.00 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. บริษัทจัดการ, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะงานบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75% ของมูลค่าซื้อขาย1) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : PIMCINA:ID Ticker กองทุน : KTCSBON TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 98.83เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 1.94
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น -0.77
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund USD | 98.83 |
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund USD (PIMCINID)
ISIN code : IE00B6VH4D24
Bloomberg code : PIMCINA ID
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
Maximum Drawdown-24.33 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging89.93 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.55 เท่า
ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่
(3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|---|
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-CSBOND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-CSBOND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 5.19 | 5.98 | - | 2.95 | 3.07 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 2.22 | 3.05 | - | 2.63 | 2.72 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 4.45 | 5.38 | - | 2.87 | 2.97 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 11.76 | 14.76 | - | 3.55 | 3.74 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -2.45 | 5.06 | - | 7.56 | 8.75 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 1.13 | 4.31 | - | 8.84 | 7.58 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 1.71 | 3.16 | - | 8.02 | 7.12 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-CSBOND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-CSBOND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | 3.19 | -0.14 | - | 10.17 | 10.45 | - |
| 2565 | -13.98 | 5.96 | - | 7.67 | 9.30 | - |
| 2564 | 4.88 | 10.98 | - | 2.63 | 5.86 | - |
| 2563 | 3.46 | 0.30 | - | 14.70 | 5.78 | - |
| 2562 | 14.42 | -4.90 | - | 2.74 | 4.21 | - |
| 2561 | -4.15 | 2.20 | - | 3.14 | 4.85 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00 หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต