กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-EMEQ-A

กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

9.5044
-0.0169% -0.1775%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
9.6471
ราคาขาย
9.5044
ราคารับซื้อคืน
547,481,965.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 17/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Class I) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุนรวมหลัก Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Class I)
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0571085686 
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) Vontobel Asset Management S.A.
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนมีการเติบโตสูงสุด ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
 
โดยการลงทุนจะมีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุน, ตราสารที่เปลี่ยนมือได้เทียบเท่าตราสารทุน, ตราสารเทียบเท่า (participation certificates) เป็นต้น ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในหรือ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และดำเนินกิจการที่ส่งเสริมธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ภายใต้กองทุนนี้ได้รับการพิจารณาโดยธนาคารโลก (World Bank) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) หรือ องค์การสหประชาชาติ (United Nations (UN)) หรือประเทศที่อยู่ในดัชนีตามที่กองทุนหลักกำหนด ทั้งนี้ ตลาดเกิดใหม่ยังรวมถึง บราซิล, ชิลี, จีน, โคลอมเบีย, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เม็กซิโก, เปรู, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, รัสเซีย, แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ไทย, ตุรกี, ฮ่องกง, อาร์เจนตินา, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ฮังการี, อียิปต์, สาธารณรัฐเช็ก, โรมาเนีย อิสราเอล
 
กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์นอกกลุ่มการลงทุนตามที่กล่าวมา โดยมีสัดส่วนได้ไม่เกิน 33% ของสินทรัพย์ของกองทุน
 
กองทุนอาจถือครองเงินสด
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการซื้อขาย โดยต้องส่งคําสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันทําการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ ถึง 15:30 น.
บริษัทจัดการ, บมจ.ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07%)1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145%)1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน     ไม่เกิน 0.535% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214%)1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
 Bloomberg Ticker.  Ticker กองทุนรวมหลัก : VGREMEA:LX
 Ticker กองทุน : KTEMEQA:TB
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน           98.72
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           2.04
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -0.76
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD 98.72
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    9.56
  • Tencent Holdings Ltd
    6.63
  • Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
    5.11
  • Samsung Electronics Co Ltd
    4.87
  • Gold Fields Ltd
    2.85
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • Technology
    25.38
  • FinancialServices
    19.53
  • ConsumerCyclical
    19.37
  • BasicMaterials
    9.65
  • CommunicationServices
    8.56
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • จีน
    30.10
  • ไต้หวัน
    16.07
  • อินเดีย
    12.20
  • บราซิล
    10.08
  • เกาหลีใต้
    8.58
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD (VGREMELX)
    ISIN code : LU0571085686
    Bloomberg code : VGREMEI LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -46.08 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    49.16 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.06 เท่า
  • Sharpe Ratio
    0.67
  • Alpha
    -2.46
  • Beta
    0.89

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-EMEQ-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-EMEQ-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 5.43 5.05 - 17.15 17.35 -
ย้อนหลัง 3 เดือน -1.27 0.01 - 18.79 19.29 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 2.51 3.33 - 18.35 18.51 -
ย้อนหลัง 1 ปี 4.24 6.41 - 15.99 16.14 -
ย้อนหลัง 3 ปี -9.98 -4.39 - 20.27 19.76 -
ย้อนหลัง 5 ปี -1.62 3.89 - 21.07 20.84 -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -2.46 2.95 - 20.82 20.63 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-EMEQ-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-EMEQ-A Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -1.38 7.52 - 16.17 18.85 -
2565 -26.77 -22.86 - 26.54 20.65 -
2564 -5.93 3.29 - 17.01 15.34 -
2563 15.17 19.61 - 26.36 24.22 -
2562 6.53 6.72 - 12.24 12.84 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล