กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-JAPANSM-D

กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

15.8977
+ 0.0890% + 0.5630%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
16.1363
ราคาขาย
15.8977
ราคารับซื้อคืน
35,936,173.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 18/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 02/08/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 02/08/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด 
กองทุนรวมหลัก Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0572961604
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) Henderson Global Investors Limited
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดเป็น Societe d’Investissement a Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งบริหารและจัดการโดย Henderson Management S.A.โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ คือ การบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวโดยลงทุน ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน ในบริษัทญี่ปุ่นที่มีขนาดเล็ก (Smaller Japanese Companies) โดยบริษัทญี่ปุ่นขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีมูลค่าตลาดต่ำที่สุด 25% ของตลาดทุนของประเทศญี่ปุ่น 
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) เยน (Yen)
นโยบายป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
(ในรูปสกุลเงินบาท)		 ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 14.00 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0428% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2675% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%1)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : HEJSA2J LX
Ticker กองทุน : KTAMJPD:TB
ข้อมูลกองทุนรวมหลัก Horizon Japanese Smaller Companies Fund : Overview | Fact Sheet


1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุน ตราสารทุน           99.41
เงินฝากธนาคาร           3.85
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ           -3.26
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY 99.41
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • Aiful Corp
    3.70
  • Taikisha Ltd
    3.47
  • Park24 Co Ltd
    3.43
  • GMO Financial Holdings Inc
    3.13
  • Septeni Holdings Co Ltd
    3.06
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • Industrials
    22.35
  • BasicMaterials
    16.61
  • Technology
    14.50
  • ConsumerCyclical
    12.53
  • ConsumerDefensive
    11.49
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • ญี่ปุ่น
    100.00
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY (HEJSA2J)
    ISIN code : LU0572961604
    Bloomberg code : HEJSA2J LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -17.32 %
  • Recovering Period
    7 เดือน
  • FX Hedging
    92.43 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.73 เท่า
  • Sharpe Ratio
    0.79
  • Alpha
    1.84
  • Beta
    0.80

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
22/03/2567 05/04/2567 0.4000 บาท/หน่วย
27/08/2564 07/09/2564 0.2500 บาท/หน่วย
02/03/2564 11/03/2564 0.6500 บาท/หน่วย
26/05/2560 06/06/2560 0.4500 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 4 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 1.7500 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-JAPANSM-D Benchmark 1 Benchmark 2 KT-JAPANSM-D Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 1.18 1.91 - 20.13 19.54 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 0.41 0.80 - 27.65 26.24 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -0.03 0.65 - 22.32 21.58 -
ย้อนหลัง 1 ปี 3.84 4.57 - 18.16 17.76 -
ย้อนหลัง 3 ปี 6.29 0.61 - 16.17 16.82 -
ย้อนหลัง 5 ปี 10.62 8.10 - 20.35 19.93 -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 7.11 5.18 - 18.59 17.77 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-JAPANSM-D Benchmark 1 Benchmark 2 KT-JAPANSM-D Benchmark 1 Benchmark 2
2566 17.21 9.31 - 12.69 14.14 -
2565 2.74 -6.46 - 16.35 16.95 -
2564 11.21 13.19 - 16.10 15.71 -
2563 2.50 9.15 - 32.72 29.48 -
2562 30.57 23.80 - 15.16 13.67 -
2561 -25.85 -25.27 - 17.45 15.55 -
2560 16.13 14.28 - 10.12 10.37 -
2559 12.97 11.54 - 18.29 15.38 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 20%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล