กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-JPFUND-A

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

17.3941
-0.1472% -0.8392%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
17.5073
ราคาขาย
17.3680
ราคารับซื้อคืน
197,865,878.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุนรวมหลัก iShares Core Nikkei 225 ETF
ISIN กองทุนรวมหลัก JP3027710007
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) BlackRock Japan Co., Ltd
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน ไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ Nikkei Stock Average (ดัชนี หรือตัวชี้วัด) โดยเน้นลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ในสัดส่วนเดียวกับจำนวนหุ้นในดัชนีนิคเคอิ 225
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    เยน (JPY)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(ในรูปสกุลเงินบาท)		 ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน     ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 12.00 น.
บริษัทจัดการ, และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.1400% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025%)1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03959%)1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน     ไม่เกิน 0.5350% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107 %)1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50%)1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์  ไม่เกิน 0.535% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15%)1
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : 1329:JP
Ticker กองทุน : KTAMJPP:TB
 1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน           100.58
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           2.55
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -3.13
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน iShares Core Nikkei 225 ETF 100.58
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • Advantest Corp
    9.88
  • SoftBank Group Corp
    9.24
  • Fast Retailing Co Ltd
    8.56
  • Tokyo Electron Ltd
    6.08
  • TDK Corp
    2.30
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • ญี่ปุ่น
    100.00
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน iShares Core Nikkei 225 ETF (1329JP)
    ISIN code : JP3027710007
    Bloomberg code : 1329 JP

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -25.89 %
  • Recovering Period
    1 ปี
  • FX Hedging
    95.25 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    2.29 เท่า
  • Sharpe Ratio
    0.94
  • Alpha
    0.74
  • Beta
    0.86

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-JPFUND-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-JPFUND-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 15.04 16.50 - 30.93 30.32 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 0.22 0.39 - 44.31 42.81 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -1.15 -0.41 - 34.32 33.52 -
ย้อนหลัง 1 ปี 18.70 21.13 - 27.16 26.67 -
ย้อนหลัง 3 ปี 10.76 6.23 - 21.38 21.69 -
ย้อนหลัง 5 ปี 12.32 11.35 - 21.40 21.29 -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 10.54 10.32 - 20.86 20.65 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-JPFUND-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-JPFUND-A Benchmark 1 Benchmark 2
2566 28.41 20.70 - 15.57 16.29 -
2565 -9.80 -16.30 - 19.73 20.14 -
2564 4.06 6.00 - 17.77 17.16 -
2563 12.89 24.33 - 25.91 24.36 -
2562 10.75 10.54 - 12.45 10.81 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 20%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล