กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-MAB-A

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

10.9921
-0.0306% -0.2776%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
11.0746
ราคาขาย
10.9921
ราคารับซื้อคืน
1,504,811,047.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 17/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Architas Multi-Asset Balanced  (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class R ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด
กองทุนรวมหลัก Architas Multi - Asset Balanced 
ISIN กองทุนรวมหลัก IE00BZ127T76
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) Architas Multi-Manager Europe Limited
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีเป้าหมายที่จะถือครองสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อย 50% และไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหน่วยลงทุนประเภท CIS โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของตลาด เพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทน จากการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพย์ตามที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด โดยพิจารณาตามที่เห็นสมควร
 
กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนอื่นๆ โดยกองที่เลือกลงทุนส่วนใหญ่จะมีการประเมินความสม่ำเสมอของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ และ ความแข็งแกร่งของกระบวนการลงทุน และ ระดับความแตกต่างจากการลงทุนอื่นในพอร์ตการลงทุน
 
กองทุนที่ไปลงทุนอาจเป็นได้ทั้งการจัดการแบบ passive และ Active โดยอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารตลาดเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดัชนีอ้างอิง ทางการเงิน และ/หรือสกุลเงินต่างๆ
 
กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในตราสารทางการเงิน รวมถึง ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และตราสารในตลาดเงิน
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
(ในรูปสกุลเงินบาท)		 ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 14.00 น.
บริษัทจัดการ, บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+6
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.1556% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1(ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี1 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : ARMARRU:ID
Ticker กองทุน : KTMABAT:TB
ข้อมูลกองทุนรวมหลัก Architas Multi-Asset Balanced : Overview | Fact Sheet
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม           98.34
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           1.87
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -0.21
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน Architas Multi-Asset Balanced R USD 98.34
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Architas Multi-Asset Balanced R USD (ARMARRID)
    ISIN code : IE00BZ127T76
    Bloomberg code : ARMARRU ID

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -22.77 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    92.83 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.06 เท่า

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-MAB-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-MAB-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 4.92 - - 8.43 - -
ย้อนหลัง 3 เดือน 2.77 - - 9.13 - -
ย้อนหลัง 6 เดือน 3.54 - - 9.30 - -
ย้อนหลัง 1 ปี 8.02 - - 8.43 - -
ย้อนหลัง 3 ปี -3.62 - - 10.01 - -
ย้อนหลัง 5 ปี 2.18 - - 10.48 - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 1.33 - - 9.98 - -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-MAB-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-MAB-A Benchmark 1 Benchmark 2
2566 5.05 - - 7.94 - -
2565 -18.09 - - 13.26 - -
2564 6.93 - - 6.50 - -
2563 10.70 - - 14.32 - -
2562 12.97 - - 5.90 - -
2561 -9.98 - - 7.83 - -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล