กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-MINING

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์

6.8941
-0.0919% -1.3155%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
6.9976
ราคาขาย
6.8941
ราคารับซื้อคืน
482,185,327.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 18/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ระดับความเสี่ยงกองทุน 7
นโยบายการลงทุน กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ และเหมืองแร่ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Metals and Mining (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก Allianz  Global Metals and Mining
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0604766674
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุน Allianz Global Metals and Mining จะลงทุนทั่วโลกในหุ้น หลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหุ้น และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นที่ออกโดยบริษัท ซึ่งมียอดขายและกำไร (ตามข้อมูลจากรายงานประจำปี) จากการสำรวจ การสกัด หรือการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ โดยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านการแปรรูป ในที่นี้หมายถึงโลหะที่ไม่มีองค์ประกอบของเหล็ก (เช่น นิกเกิล ทองแดง อะลูมิเนียม)  และแร่อื่น ๆ เหล็กกล้า ถ่านหิน โลหะมีค่า (เช่น ทอง แพลตินัม) เพชร เกลือ และแร่อุตสาหกรรม (เช่น กำมะถัน)
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) EUR
นโยบายป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
(ในรูปสกุลเงินบาท)		 ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.04% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน1,2 ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน1,2 ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : ARGMATE:LX
Ticker กองทุน : KTAMMIN:TB

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน           107.87
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           6.67
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -14.54
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน Allianz Global Metals and Mining AT EUR 107.87
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • BHP Group Ltd
    6.21
  • Franco-Nevada Corp
    4.69
  • Glencore PLC
    4.34
  • Newmont Corp
    4.33
  • Agnico Eagle Mines Ltd
    4.30
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • BasicMaterials
    97.61
  • Industrials
    1.70
  • Energy
    0.69
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • แคนาดา
    27.40
  • ออสเตรเลีย
    17.06
  • สหรัฐอเมริกา
    13.60
  • สหราชอาณาจักร
    11.49
  • แอฟริกาใต้
    7.08
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Allianz Global Metals and Mining AT EUR (ARGM)
    ISIN code : LU0604766674
    Bloomberg code : ARGMATE LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -31.44 %
  • Recovering Period
    5 เดือน
  • FX Hedging
    0.00 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.82 เท่า
  • Sharpe Ratio
    0.60
  • Alpha
    -0.77
  • Beta
    0.98

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-MINING Benchmark 1 Benchmark 2 KT-MINING Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -1.79 -1.50 - 19.93 20.32 -
ย้อนหลัง 3 เดือน -13.48 -13.66 - 21.20 21.66 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 6.53 6.99 - 21.26 21.68 -
ย้อนหลัง 1 ปี -0.17 0.25 - 19.68 20.07 -
ย้อนหลัง 3 ปี 0.99 1.81 - 23.29 23.80 -
ย้อนหลัง 5 ปี 9.16 10.81 - 26.59 27.36 -
ย้อนหลัง 10 ปี 0.09 0.78 - 25.94 26.87 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -2.59 -2.27 - 25.81 26.67 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-MINING Benchmark 1 Benchmark 2 KT-MINING Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -0.39 -0.12 - 19.73 20.21 -
2565 3.42 4.99 - 29.81 29.14 -
2564 19.04 22.36 - 23.33 23.10 -
2563 15.79 18.35 - 36.91 36.10 -
2562 3.88 4.48 - 16.71 17.15 -
2561 -18.03 -18.30 - 20.21 20.25 -
2560 16.18 16.95 - 16.90 17.74 -
2559 56.54 57.30 - 33.13 34.24 -
2558 -36.74 -37.18 - 31.13 33.46 -
2557 -23.71 -23.20 - 19.35 20.17 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (100%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล