กองทุนรวมผสม
KT-FLEX
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม |
| ระดับความเสี่ยง | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกหาผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสารทุน 94.41เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 5.74
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น -0.15
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 8.99 | |
| หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. | 6.57 | |
| หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 5.72 | |
| หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์ | 5.19 | |
| หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 5.10 |
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
Maximum Drawdown-38.10 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX HedgingN/A
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน4.39 เท่า
ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่
(3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|---|
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-FLEX | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-FLEX | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -3.32 | 0.14 | - | 9.64 | 5.41 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 2.87 | 1.20 | - | 10.25 | 5.71 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 1.32 | 1.16 | - | 9.75 | 5.49 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -11.44 | -4.17 | - | 10.16 | 5.80 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -5.94 | -1.40 | - | 10.96 | 5.70 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 0.85 | -0.02 | - | 17.34 | 8.44 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | -0.04 | 2.15 | - | 14.92 | 7.27 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 0.54 | 2.71 | - | 14.99 | 7.27 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-FLEX | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-FLEX | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | -12.53 | -5.47 | - | 10.67 | 6.02 | - |
| 2565 | -6.24 | 0.95 | - | 11.90 | 5.81 | - |
| 2564 | 30.39 | 7.37 | - | 13.78 | 6.04 | - |
| 2563 | 10.32 | -0.76 | - | 30.88 | 14.93 | - |
| 2562 | -7.65 | 6.35 | - | 9.79 | 4.69 | - |
| 2561 | -13.58 | -3.34 | - | 13.59 | 6.06 | - |
| 2560 | 6.33 | 10.19 | - | 6.22 | 3.27 | - |
| 2559 | 7.56 | 12.40 | - | 12.08 | 7.17 | - |
| 2558 | -0.95 | -4.02 | - | 15.72 | 6.91 | - |
| 2557 | 15.40 | 12.36 | - | 14.58 | 6.48 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ 1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET TRI) : 50% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 25% 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี : 25%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต