กองทุนรวมผสม

KTSUK-D

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

10.2459
-0.0048% -0.0468%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
10.2734
ราคาขาย
10.2185
ราคารับซื้อคืน
10,588,740.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 18/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2566
ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2566

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
ระดับความเสี่ยง 5
นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ / หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปีขึ้นไป)
ดัชนีชี้วัด1 3% ต่อปี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -12.00 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.140% ต่อปี2
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี2
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี2
 
1 อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว
2 อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้           66.08
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน           13.89
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           8.30
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม           6.80
ตราสารทุน           2.88
หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น           2.64
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -0.59
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี 27.11
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 24.12
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 14.85
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 6.80
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 3.04
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y)


    web link : https://www.ktam.co.th/mutual-fund-detail-document.aspx?IdF=50
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส-A (KTFIXPLUS-A)


    web link : https://www.ktam.co.th/mutual-fund-detail-document.aspx?IdF=53
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -10.15 %
  • Recovering Period
    1 ปี 9 เดือน
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.75 เท่า

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
17/09/2564 06/10/2564 0.0900 บาท/หน่วย
18/06/2564 30/06/2564 0.0900 บาท/หน่วย
18/12/2563 29/12/2563 0.3223 บาท/หน่วย
19/09/2562 01/10/2562 0.0544 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 4 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.5567 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTSUK-D Benchmark 1 Benchmark 2 KTSUK-D Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2.11 2.01 - 2.44 0.20 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 1.17 0.74 - 2.89 0.15 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 1.48 1.49 - 2.63 0.17 -
ย้อนหลัง 1 ปี 3.20 3.00 - 2.69 0.21 -
ย้อนหลัง 3 ปี -1.40 3.00 - 2.84 0.18 -
ย้อนหลัง 5 ปี 0.46 3.00 - 2.65 0.16 -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 1.06 3.00 - 2.52 0.16 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTSUK-D Benchmark 1 Benchmark 2 KTSUK-D Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -0.31 3.00 - 3.03 0.21 -
2565 -5.49 3.00 - 3.11 0.13 -
2564 2.09 3.00 - 1.89 0.12 -
2563 3.71 3.00 - 2.93 0.12 -
2562 4.49 3.00 - 1.18 0.12 -
2561 -0.11 0.51 - 2.02 0.11 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล