กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

KTSUPAI3Y1

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 3 ปี 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

10.3625
0.0265% 0.2564%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
121,538,994.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 08/06/2566
ข้อมูล ณ วันที่ 08/06/2566

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยงกองทุน 4
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อาทิเช่น ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารการเงิน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+1
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 % ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
 
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • บมจ. แสนสิริ
    19.24
  • บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
    18.54
  • บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
    16.73
  • บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
    16.72
  • บมจ. บัตรกรุงไทย
    16.70
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
Unrated 0.00 0.00 0.00
BBB/BB(tha) 30.46 30.46 30.46
A/A(tha) 51.99 51.99 51.99
AA/AA(tha) 16.70 16.70 16.70
GOV/AAA/AAA(tha) 0.00 0.00 0.00
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
Unrated 0.00 0.00 0.00
BBB 0.00 0.00 0.00
A 0.00 0.00 0.00
AA 0.00 0.00 0.00
AAA 0.00 0.00 0.00
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -0.51 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.00 เท่า

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTSUPAI3Y1 Benchmark 1 Benchmark 2 KTSUPAI3Y1 Benchmark 1 Benchmark 2
ไม่พบข้อมูล

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTSUPAI3Y1 Benchmark 1 Benchmark 2 KTSUPAI3Y1 Benchmark 1 Benchmark 2
ไม่พบข้อมูล

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล