กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

EGATIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

8.2924
+ 0.0311% + 0.3765%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
17,293,969,996.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5
นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในสิทธิในรายได้ต่อความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่เข้าลงทุน (เข้าลงทุนวันแรก 8 กรกฎาคม 2558) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 เป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ และไอน้ำเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670 เมกะวัตต์ 
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  อัตราไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอัตราที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
30/08/2567 13/09/2567 0.1056 บาท/หน่วย
30/05/2567 14/06/2567 0.1501 บาท/หน่วย
06/03/2567 20/03/2567 0.1069 บาท/หน่วย
01/12/2566 19/12/2566 0.0839 บาท/หน่วย
05/09/2566 19/09/2566 0.0531 บาท/หน่วย
02/06/2566 19/06/2566 0.1250 บาท/หน่วย
07/03/2566 21/03/2566 0.0918 บาท/หน่วย
01/12/2565 19/12/2565 0.0850 บาท/หน่วย
30/08/2565 14/09/2565 0.0274 บาท/หน่วย
07/03/2565 21/03/2565 0.1171 บาท/หน่วย
02/12/2564 17/12/2564 0.0800 บาท/หน่วย
31/08/2564 15/09/2564 0.1590 บาท/หน่วย
01/06/2564 16/06/2564 0.1800 บาท/หน่วย
03/03/2564 17/03/2564 0.2000 บาท/หน่วย
02/12/2563 21/12/2563 0.2300 บาท/หน่วย
31/08/2563 16/09/2563 0.2091 บาท/หน่วย
01/06/2563 16/06/2563 0.2073 บาท/หน่วย
02/03/2563 16/03/2563 0.1900 บาท/หน่วย
02/12/2562 19/12/2562 0.2100 บาท/หน่วย
31/05/2562 14/06/2562 0.2000 บาท/หน่วย
01/03/2562 15/03/2562 0.1965 บาท/หน่วย
30/11/2561 14/12/2561 0.2130 บาท/หน่วย
31/08/2561 14/09/2561 0.1750 บาท/หน่วย
31/05/2561 15/06/2561 0.2055 บาท/หน่วย
23/02/2561 15/03/2561 0.1900 บาท/หน่วย
27/11/2560 15/12/2560 0.2100 บาท/หน่วย
31/08/2560 14/09/2560 0.2100 บาท/หน่วย
25/05/2560 13/06/2560 0.1800 บาท/หน่วย
28/02/2560 15/03/2560 0.1200 บาท/หน่วย
25/11/2559 15/12/2559 0.1000 บาท/หน่วย
02/09/2559 16/09/2559 0.0000 บาท/หน่วย
31/05/2559 14/06/2559 0.3000 บาท/หน่วย
29/02/2559 14/03/2559 0.1150 บาท/หน่วย
30/11/2558 16/12/2558 0.1100 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 34 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 5.1363 บาท

ประวัติการจ่ายเงินลดทุน

ครั้งที่จ่าย รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน วันที่จ่ายลดทุน อัตราต่อหน่วย
(บาท) 		PAR ตั้งต้น
(บาท) 		เหตุแห่งการลดทุน
10.0000
1 1 เม.ย.59-30 มิ.ย.59 02/9/2559 16/9/2559 0.0610 9.9390 สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
2 1 ก.ค.59 -30 ก.ย.59 30/11/2559 16/12/2559 0.2210 9.7180 สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
3 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย.64 02/12/2564 17/12/2564 0.1300 9.5880 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
4 1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64 07/3/2565 21/3/2565 0.1140 9.4740 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
5 1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65 02/6/2565 17/6/2565 0.2120 9.2620 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
6 1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65 30/8/2565 14/9/2565 0.1820 9.0800 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
7 1 ก.ค.65-30 ก.ย.65 01/12/2565 19/12/2565 0.1200 8.9600 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
8 1 ต.ค.65 – 31 ธ.ค.65 07/3/2566 21/3/2566 0.1000 8.8600 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
9 1 ม.ค.66 – 31 มี.ค.66 02/6/2566 19/6/2566 0.0900 8.7700 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
10 1 เม.ย.66-30 มิ.ย.66 05/9/2566 19/9/2566 0.1500 8.6200 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
11 1 ก.ค.66-30 ก.ย.66 29/11/2566 19/12/2566 0.1200 8.5000 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
12 1 ต.ค.66 – 31 ธ.ค.66 06/3/2567 20/3/2567 0.1000 8.4000 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
13 1 ม.ค.67 – 31 มี.ค.67 30/6/2567 14/6/2567 0.0800 8.3200 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
14 1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67 30/8/2567 13/9/2567 0.1300 8.1900 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
รวมทั้งหมด 1.81

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล