กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

TFFIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

12.8757
-0.4735% -3.5470%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
29,421,008,368.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 14/11/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 14/11/2561

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 7
นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อันได้แก่ สิทธิที่จะได้รับร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัฐและบูรพาวิถี ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้( “RTA”)    เป็นระยะเวลา 30 ปี
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต่ำเท่ากับ 10,000,000.00 บาทต่อปีตลอดอายุกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอัตราที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
30/08/2567 13/09/2567 0.1102 บาท/หน่วย
30/05/2567 14/06/2567 0.1099 บาท/หน่วย
06/03/2567 20/03/2567 0.1039 บาท/หน่วย
14/12/2566 28/12/2566 0.1057 บาท/หน่วย
05/09/2566 19/09/2566 0.1009 บาท/หน่วย
02/06/2566 19/06/2566 0.1032 บาท/หน่วย
07/03/2566 21/03/2566 0.1032 บาท/หน่วย
14/12/2565 28/12/2565 0.1003 บาท/หน่วย
30/08/2565 14/09/2565 0.0920 บาท/หน่วย
02/06/2565 17/06/2565 0.0870 บาท/หน่วย
07/03/2565 21/03/2565 0.0928 บาท/หน่วย
02/12/2564 17/12/2564 0.0600 บาท/หน่วย
31/08/2564 15/09/2564 0.0685 บาท/หน่วย
01/06/2564 16/06/2564 0.0873 บาท/หน่วย
03/02/2564 17/03/2564 0.1012 บาท/หน่วย
04/12/2563 21/12/2563 0.1014 บาท/หน่วย
31/08/2563 16/09/2563 0.0771 บาท/หน่วย
01/06/2563 16/06/2563 0.1032 บาท/หน่วย
02/03/2563 16/03/2563 0.1163 บาท/หน่วย
02/12/2562 19/12/2562 0.1195 บาท/หน่วย
29/08/2562 16/09/2562 0.0962 บาท/หน่วย
31/05/2562 14/06/2562 0.1025 บาท/หน่วย
01/03/2562 15/03/2562 0.0744 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 23 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 2.2167 บาท

ประวัติการจ่ายเงินลดทุน

ครั้งที่จ่าย รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน วันที่จ่ายลดทุน อัตราต่อหน่วย
(บาท) 		PAR ตั้งต้น
(บาท) 		เหตุแห่งการลดทุน
10.0000
1 1 ต.ค 61 - 31 ธ.ค 61 01/3/2562 15/3/2562 0.0089 9.9911 สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
2 1 ม.ค 62 - 31 มี.ค 62 31/5/2562 14/6/2562 0.0158 9.9753 สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
3 1 เม.ย 62 - 30 มิ.ย 62 29/8/2562 16/9/2562 0.0184 9.9569 สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
รวมทั้งหมด 0.0431

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล