กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

KSLTF-L

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว (ชนิด LTF)

15.8346
-0.4564% -2.8015%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
15.8347
ราคาขาย
15.8346
ราคารับซื้อคืน
55,293,296.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2567

ข้อมูลทั่วไป

 
“การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”
 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว, กองทุนรวมอิสลาม
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่มีผลประกอบการและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารอื่น ๆ และ/หรือเงินฝากที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้ผ่านการหารือหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน **สำหรับหน่วยลงทุนชนิด LTF บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป**

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทยและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading: KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.13375% ต่อปี1  


1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสารทุน           97.80
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           2.20
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 13.84
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. 10.83
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 9.93
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 9.64
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 8.73
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • หมวด
    (% NAV)
  • บริการ
    30.89
  • เทคโนโลยี
    24.98
  • ทรัพยากร
    22.67
  • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
    12.38
  • สินค้าอุตสาหกรรม
    4.41
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -35.14 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.52 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.58
  • Alpha
    -2.32
  • Beta
    0.91

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KSLTF-L Benchmark 1 Benchmark 2 KSLTF-L Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -5.86 -1.20 - 10.19 10.82 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 1.37 1.70 - 10.58 11.47 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -0.67 1.37 - 10.16 10.98 -
ย้อนหลัง 1 ปี -12.45 -10.13 - 10.59 11.33 -
ย้อนหลัง 3 ปี -2.90 -3.14 - 10.57 11.10 -
ย้อนหลัง 5 ปี -0.39 -0.87 - 15.99 16.78 -
ย้อนหลัง 10 ปี -1.51 1.72 - 14.34 14.45 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 4.15 7.70 - 16.02 18.12 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KSLTF-L Benchmark 1 Benchmark 2 KSLTF-L Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -8.18 -12.73 - 11.24 11.74 -
2565 4.86 3.53 - 10.47 11.02 -
2564 16.58 17.67 - 10.53 12.05 -
2563 -4.10 -5.24 - 28.65 29.92 -
2562 -0.73 4.29 - 10.46 9.40 -
2561 -16.12 -8.08 - 12.89 12.05 -
2560 7.75 17.30 - 9.76 6.43 -
2559 15.96 23.85 - 14.41 14.21 -
2558 -14.99 -11.23 - 13.87 13.73 -
2557 5.93 19.12 - 13.15 13.03 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล