กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-BOND RMF
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 4 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - Global Bond Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - Global Bond Fund (เปลี่ยนกองทุนรวมหลักจาก Templeton Global Bond fund เป็น PIMCO Global Bond Fund ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559) |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
เพื่อสร้างผลตอบแทนรวม (Total Return) ให้ได้มากที่สุด และสอดคล้องกับการรักษาเงินทุนและการบริหารเงินลงทุนอย่างรอบคอบ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ของกองทุนโดยการกระจายพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ ในสกุลเงินหลักของโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ แต่อาจจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ของกองทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับ BBB แต่จะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยในระดับ B โดย S&P กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Instruments) เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD Hedged |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์3 | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : PIMGBAI:ID Ticker กองทุน : KTWBDRM:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
*รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 98.71เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 2.38
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น -1.09
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน PIMCO GIS Global Bond Fund USD | 98.71 |
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน PIMCO GIS Global Bond Fund USD (PIMGBAI)
ISIN code : IE0002461055
Bloomberg code : PIMGBAI ID
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
Maximum Drawdown-19.02 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging95.07 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.12 เท่า
ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่
(3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|---|
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-BOND RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-BOND RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 0.08 | 0.90 | - | 3.43 | 4.05 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 1.44 | 3.09 | - | 2.83 | 3.98 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 1.44 | 2.46 | - | 3.25 | 3.98 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 2.98 | 3.47 | - | 4.08 | 6.49 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -4.43 | 0.50 | - | 4.33 | 10.55 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | -1.87 | 2.09 | - | 4.03 | 9.04 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | -1.03 | 2.69 | - | 4.93 | 7.29 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -0.53 | 3.14 | - | 4.89 | 7.06 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-BOND RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-BOND RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | 2.51 | 6.93 | - | 4.62 | 13.34 | - |
| 2565 | -13.75 | -8.03 | - | 4.97 | 10.64 | - |
| 2564 | -2.19 | 9.25 | - | 2.08 | 6.29 | - |
| 2563 | 6.67 | 5.11 | - | 4.26 | 6.55 | - |
| 2562 | 5.12 | 0.70 | - | 2.59 | 4.89 | - |
| 2561 | -1.03 | 0.89 | - | 1.76 | 5.29 | - |
| 2560 | 1.47 | -6.06 | - | 2.02 | 3.58 | - |
| 2559 | -2.05 | 3.31 | - | 7.94 | 4.97 | - |
| 2558 | -3.22 | 10.52 | - | 8.76 | 6.51 | - |
| 2557 | 1.45 | 8.09 | - | 4.32 | 4.38 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ ลงทุน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต