กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

KT-US RMF

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

12.0095
-0.0342% -0.2840%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
12.0096
ราคาขาย
12.0095
ราคารับซื้อคืน
124,314,819.81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 18/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 17/11/2566
ข้อมูล ณ วันที่ 17/11/2566

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I (USD) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
กองทุนรวมหลัก AB American Growth Portfolio
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0079475348
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) ภายใต้สภาวะตลาดปกติ พอร์ตการลงทุนโดยทั่วไปจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งออกโดยบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 80% และต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible securities) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary receipts) และกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Exchange Traded Fund) ได้ นอกเหนือจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ ซึ่งออกโดยบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่มีการดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาได้สูงสุด 15% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ พอร์ตการลงทุนอาจลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5 นับจากวันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8346% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุน ตราสารทุน           97.25
เงินฝากธนาคาร           4.51
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ           -1.76
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หน่วยลงทุน AB SICAV I - American Growth Portfolio I USD 97.25
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ทรัพย์สิน
    (% NAV)
  • NVIDIA Corp
    10.12
  • Microsoft Corp
    9.32
  • Amazon.com Inc
    7.56
  • Meta Platforms Inc Class A
    6.84
  • Alphabet Inc Class C
    6.39
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
    (% NAV)
  • Technology
    39.06
  • CommunicationServices
    20.12
  • ConsumerCyclical
    13.34
  • Healthcare
    11.43
  • FinancialServices
    6.02
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ประเทศ
    (% NAV)
  • สหรัฐอเมริกา
    96.02
  • ไต้หวัน
    1.92
  • แคนาดา
    0.65
  • เนเธอร์แลนด์
    0.65
  • เดนมาร์ก
    0.46
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน AB SICAV I - American Growth Portfolio I USD (ALLAMILX)
    ISIN code : LU0079475348
    Bloomberg code : ALLAMII LX

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -20.34 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    49.69 %
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.30 เท่า
  • Sharpe Ratio
    N/A
  • Alpha
    -4.75
  • Beta
    N/A

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-US RMF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-US RMF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 14.95 15.75 - 17.56 18.28 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 1.08 1.50 - 19.15 20.18 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 2.79 3.67 - 18.14 18.91 -
ย้อนหลัง 1 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 3 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 15.88 20.79 - 16.90 17.85 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-US RMF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-US RMF Benchmark 1 Benchmark 2
2566 0.81 4.35 - 9.00 13.39 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล