กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

KTLF-L

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (ชนิด LTF)

16.5853
-0.4275% -2.5128%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
16.5854
ราคาขาย
16.5853
ราคารับซื้อคืน
1,637,518,988.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 15/07/2563
ข้อมูล ณ วันที่ 15/07/2563

ข้อมูลทั่วไป


“การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”
 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและหรือตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือหุ้นกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น/ดัชนีหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน  **สำหรับหน่วยลงทุนชนิด LTF บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป**

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบInternet Trading: KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0856% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1  


1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสารทุน           92.36
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           7.91
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -0.27
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 10.54
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. 6.07
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ 6.00
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.86
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์ 5.15
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • หมวด
    (% NAV)
  • บริการ
    25.07
  • เทคโนโลยี
    18.69
  • ธุรกิจการเงิน
    18.10
  • ทรัพยากร
    18.05
  • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
    8.24
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -30.58 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.91 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.45
  • Alpha
    -0.61
  • Beta
    0.94

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
09/11/2566 23/11/2566 0.5000 บาท/หน่วย
04/08/2565 19/08/2565 0.3500 บาท/หน่วย
12/05/2565 27/05/2565 0.3500 บาท/หน่วย
22/04/2564 05/05/2564 0.7500 บาท/หน่วย
04/02/2564 16/02/2564 0.7500 บาท/หน่วย
23/07/2563 05/08/2563 0.2500 บาท/หน่วย
28/10/2562 06/11/2562 0.2000 บาท/หน่วย
11/07/2562 22/07/2562 0.2500 บาท/หน่วย
19/04/2562 30/04/2562 0.2500 บาท/หน่วย
12/04/2561 25/04/2561 0.1500 บาท/หน่วย
05/10/2560 17/10/2560 0.5500 บาท/หน่วย
02/02/2560 14/02/2560 0.4000 บาท/หน่วย
26/05/2559 06/06/2559 0.5000 บาท/หน่วย
29/05/2557 09/06/2557 0.4000 บาท/หน่วย
21/05/2556 03/06/2556 0.4000 บาท/หน่วย
24/10/2555 31/10/2555 1.0000 บาท/หน่วย
15/02/2555 29/02/2555 0.5000 บาท/หน่วย
04/05/2554 10/05/2554 0.3000 บาท/หน่วย
20/09/2553 27/09/2553 0.5000 บาท/หน่วย
14/10/2552 21/10/2552 0.2500 บาท/หน่วย
15/05/2551 22/05/2551 0.1500 บาท/หน่วย
08/06/2550 14/06/2550 0.1500 บาท/หน่วย
10/02/2549 16/02/2549 0.1000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 23 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 9.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTLF-L Benchmark 1 Benchmark 2 KTLF-L Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -0.57 -1.20 - 9.92 10.82 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 3.43 1.70 - 9.92 11.47 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 2.41 1.37 - 9.95 10.98 -
ย้อนหลัง 1 ปี -8.54 -10.13 - 10.28 11.33 -
ย้อนหลัง 3 ปี -3.68 -3.14 - 10.46 11.10 -
ย้อนหลัง 5 ปี -2.62 -0.87 - 15.99 16.78 -
ย้อนหลัง 10 ปี 0.15 1.72 - 14.13 14.45 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 5.87 7.72 - 18.18 18.31 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTLF-L Benchmark 1 Benchmark 2 KTLF-L Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -13.72 -12.73 - 10.79 11.74 -
2565 2.65 3.53 - 10.40 11.02 -
2564 17.08 17.67 - 11.81 12.05 -
2563 -11.18 -5.24 - 28.53 29.92 -
2562 1.39 4.29 - 9.82 9.40 -
2561 -9.00 -8.08 - 12.69 12.05 -
2560 15.29 17.30 - 7.49 6.43 -
2559 10.84 23.85 - 14.54 14.21 -
2558 -4.61 -11.23 - 13.26 13.73 -
2557 18.16 19.12 - 13.29 13.03 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล