กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

KTSE-LTF-L

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว (ชนิด LTF)

6.7100
-0.1686% -2.4511%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
6.7101
ราคาขาย
6.7100
ราคารับซื้อคืน
197,559,715.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2563

ข้อมูลทั่วไป


“การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”
 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management Portfolio) ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์และคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความเสี่ยง และพิจารณาปรับน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วง อย่างไรก็ตาม จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดังนี้ 
(1) มีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
(2) มีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินตาม (1) ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน **สำหรับหน่วยลงทุนชนิด LTF บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป**

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทยและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.077575% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสารทุน           90.27
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           10.07
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -0.34
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 10.92
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. 6.66
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ 6.06
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 6.04
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์ 5.19
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • หมวด
    (% NAV)
  • บริการ
    24.96
  • เทคโนโลยี
    18.92
  • ธุรกิจการเงิน
    18.87
  • ทรัพยากร
    18.02
  • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
    8.60
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -28.31 %
  • Recovering Period
    N/A
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    2.00 เท่า
  • Sharpe Ratio
    -0.40
  • Alpha
    0.23
  • Beta
    0.88

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
28/10/2562 06/11/2562 0.2000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 1 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.2000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTSE-LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2 KTSE-LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -0.47 -1.20 - 9.21 10.82 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 4.31 1.70 - 9.16 11.47 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 2.64 1.37 - 9.35 10.98 -
ย้อนหลัง 1 ปี -8.12 -10.13 - 9.56 11.33 -
ย้อนหลัง 3 ปี -3.64 -3.14 - 9.89 11.10 -
ย้อนหลัง 5 ปี -1.61 -0.87 - 15.17 16.78 -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -2.45 1.78 - 13.89 14.64 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTSE-LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2 KTSE-LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -11.39 -12.73 - 10.14 11.74 -
2565 -0.33 3.53 - 9.97 11.02 -
2564 20.92 17.67 - 11.70 12.05 -
2563 -8.73 -5.24 - 26.87 29.92 -
2562 1.20 4.29 - 9.61 9.40 -
2561 -22.84 -8.08 - 13.63 12.05 -
2560 8.07 17.30 - 9.45 6.43 -
2559 0.84 2.28 - 2.74 5.62 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล