กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

RMF3

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ

15.3793
+ 0.0109% + 0.0709%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
15.3794
ราคาขาย
15.3793
ราคารับซื้อคืน
3,844,483,531.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 06/01/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 06/01/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระดับความเสี่ยงกองทุน 3
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ผู้ออกหรือผู้รับรอง รับอาวัลหรือค้ำประกัน ตราสารมีความมั่นคงสูง มีความเสี่ยงต่ำรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.6955% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
*รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสารภาครัฐและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย           85.67
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน           14.23
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก           0.24
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น           -0.14
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 17/12/2026 14.02
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17/11/2027 13.89
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17/03/2027 8.82
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17/06/2027 5.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17/06/2028 4.81
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    83.19
  • บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
    4.43
  • บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
    3.04
  • บมจ. บ้านปู
    2.64
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    2.49
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • Duration (Modified)
  • Time to Maturity (TTM)
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 9/30/2025
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • National
    A+
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
Unrated 0.00 0.00 0.00
BBB/BB(tha) 0.00 0.00 0.00
A/A(tha) 12.18 12.18 12.18
AA/AA(tha) 2.06 2.06 2.06
GOV/AAA/AAA(tha) 85.68 85.68 85.68
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
Unrated 0.00 0.00 0.00
BBB 0.00 0.00 0.00
A 0.00 0.00 0.00
AA 0.00 0.00 0.00
AAA 0.00 0.00 0.00
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
  • Maximum Drawdown
    -2.73 %
  • Recovering Period
    1 ปี 7 เดือน
  • FX Hedging
    N/A
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    0.51 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    3 ปี 8 เดือน 4 วัน
  • Yield to Maturity
    1.35

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
RMF3 Benchmark 1 Benchmark 2 RMF3 Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 1.75 1.89 - 0.75 0.57 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 1.12 0.99 - 0.61 0.43 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 1.19 1.08 - 0.76 0.58 -
ย้อนหลัง 1 ปี 2.77 2.59 - 0.92 1.12 -
ย้อนหลัง 3 ปี 0.63 0.48 - 0.89 1.53 -
ย้อนหลัง 5 ปี 0.84 0.46 - 1.00 1.64 -
ย้อนหลัง 10 ปี 1.20 2.21 - 0.85 1.45 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 2.09 3.09 - 1.34 1.58 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
RMF3 Benchmark 1 Benchmark 2 RMF3 Benchmark 1 Benchmark 2
2566 1.03 2.37 - 0.81 1.32 -
2565 -0.20 -1.58 - 1.08 2.16 -
2564 -0.69 -2.15 - 0.71 1.44 -
2563 1.78 1.83 - 1.46 2.05 -
2562 2.88 8.20 - 0.62 1.68 -
2561 0.13 1.29 - 0.42 0.78 -
2560 1.53 3.40 - 0.37 0.73 -
2559 0.75 1.50 - 0.85 1.49 -
2558 1.69 3.30 - 0.86 1.18 -
2557 3.61 5.54 - 0.65 0.87 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ 1.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 80% 2.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 10% 3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ : 10%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล